Алгоритм проведения  денег  для НР в базах МП с 1.2.2010.

Проведение затрат в Киеве.

1.     На E –mail Жарова О. получаем бюджет непроводных расходов, далее Бюджет НР по всем подразделениям Медком МП Украина на текущий месяц.

2.     Задолженность Жарова О. в виде увеличенной ЗП перед  МП будет использоваться для финансирования бюджета по НР. Ежемесячно должна проводиться сверка задолженности Жарова перед МП.  Сумма задолженности на начало месяца должна быть на уровне 20000$  в экв.

3.     В упр. МП  проводим ПКО возврат суммы от сотрудника Жарова О., передаём деньги для оприходования в кассе НР.

4.     НР для Киева выдаются на основании заявки с указанием целевого назначения платежа, в пределах утверждённого Бюджета НР. Деньги, согласно заявки, выдаются только этим людям на основании подписанных ими РКО.

5.     Деньги для НР Филиалов, по заявке от Директоров, в пределах утверждённого бюджета НР и с учётом остатка денег для НР на карточном счету Директора, на основании подписанного им РКО.

6.     Перечисление денег на филиал подтверждается  предоставленной в бумажном варианте и подписанной им выписки движения по его счету.

Проведение затрат в Филиале.

1.     Директор филиала сбрасывает в Киев на Перетокину, меня в копию бюджет по не проводным расходам утвержденной формы по Skype.

2.     Деньги для Филиалов, согласно утверждённого бюджета по НР, перечисляются на карточный счёт Директора Филиала. На следующий день после оповещения о переводе по e-mail  Директор  Филиала  должен распечатать, подписать выписку движения по счету.

3.     В упр. базе  все деньги для НР проводим через карточный счет директора. Оформляем ПКО датой  получения  денег  на карточный счёт Директора и  РКО на затраты в момент расхода денежных средств с указанием целевого назначения платежа. Если это затраты на всякие госорганы название платежа «государственные затраты». Сверка данных затрат в упр.и утвержденном бюджете НР, а также остатка денег для НР на карточном счёте Директора, производиться ежемесячно в момент утверждения бюджета НР за прошедший и будущий периоды. Сверка остатка на карточном счёте Директора производиться на основании данных в Бюджете НР и сканированной выпиской остатка денег на карточном счёте на момент отчёта Директора с его подписью.  Без данной сверки, выдача денег по НР строго запрещена!

Прошу строго придерживаться данного алгоритма, по всем вопросам обращаться лично ко мне!

Будем делиться.

С уважением,

 Жаров Олег.